刀鋒：富士康攤上事，下周大A繼續尋底了！

lameihua

　　周末出了幾個利好，上交所副總劉某被抓，央行行長出來喊話，證監會引導分紅等！傳遞的都是護盤信心，但市場會不會買賬，確實也不大好說。

　　另外爆出了兩個大雷，一個是被多部門專項稅務稽查的富士康（工業富聯），另一個發酵的是青島啤酒。一個3200多億的市值，一個1100多億的市值，如果股價大跌的話，對大A無疑是雪上加霜！

　　券商倒是信心十足，中信說短期仍有降準降息可能，海通說茅臺大跌意味預示市場底即將到來，還有多家券商研報呼吁平準基金落地等！但更多的只是安撫和嘴炮，對市場沒啥正面作用。

　　整體上看，大盤擊穿了3000，周末也沒有實質性的利好出來；以大A的尿性，下周還要繼續尋底了。這次會到2900、2850，還是2800呢？也沒幾人敢預測了，熊市不言底，信心也不是一下子能找回來的。

　　但這種時刻，也不妨問自己幾個問題：

　　中國的經濟垮塌下來了么？

　　中國的生產制造停下來了么？

　　勤勞勇敢的中國人不工作了么？

　　我們的消費真那么差么？

　　當前點位的A股，一點價值都沒有么？

　　如果答案是否定的，那么就沒啥好怕的。愛股君只是希望，別出亂七八糟利好了，靜看大A加速趕底，等待超跌后的梭哈機會，這一天越來越近了！

　　1、央行行長發言兩次提及資本市場

　　10月21日，受國務院委托，央行行長潘功勝在第十四屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議上作國務院關于金融工作情況的報告。其中提出，進一步推動活躍資本市場、提振投資者信心的政策措施落實落地，從投資端、融資端、交易端、改革端協同發力，不斷激發市場活力！保障金融市場穩健運行。

　　點評：央行行長對資本市場發聲，而且兩次提及，這是非常罕見的！就在本周五，大盤跌破了3000支撐位，股民信心一落千丈，終于央媽出手了。

　　愛股君看了下報告全文，主要說了幾點。

　　第一，進一步推動活躍資本市場（還會有一系列政策落地）；

　　第二，從投資端、融資端、交易端、改革端協同發力，不斷激發市場活力（著重強調了投資端改革）；

　　第三，加快推進金融穩定法立法工作（最快明年上半年會出臺）；

　　第四、壯大各類中長期投資力量（平準基金何時推出）；

　　第五、進一步推動金融機構降低實際貸款利率（LPR可能繼續降息）。

　　總之，這番話釋放的信號很足。提到了金融穩定法，這是個大利好；提到了投資端，還排在了第一位，說白了就是要讓股民有所回報！

　　當然，大A已經火燒眉毛了，3000點也毫無抵抗力，這些遠水能救近火嗎？確實不大好說?，F在股民更關心的，一是平準基金，二是制度的改革，比如融券、減持、IPO等漏洞和細則等等。

　　現在越出政策股民越慌，就像醫生每天都給你一個藥方，卻總不見效。而且沒人知道你的毛病在哪兒，這就尷尬了！

　　2、證監會：加強對異常高比例分紅企業的約束

　　引導合理分紅

　　證監會就《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅（2023年修訂）》等現金分紅規范性文件公開征求意見。進一步明確鼓勵現金分紅導向，推動提高分紅水平！對不分紅的公司加強披露要求等制度約束督促分紅。對財務投資較多但分紅水平偏低的公司進行重點關注，督促提高分紅水平，專注主業。

　　點評：證監會這個征求意見，對業績穩定的藍籌白馬算利好。比如三大運營商，今年提高分紅比例后，股價表現是非常強的！如果茅臺、五糧液、寧德、比亞迪們能提高分紅比例，那么對股價肯定帶來更大的支撐。

　　但A股5000多家公司，4000家分不分紅沒啥影響，因為根本就賺不到幾個錢。另外多數股民也不感冒，分紅除權，還要持股一年才不交稅，有幾個人耗得起。再說大家本金都虧沒了，還在乎這點分紅嗎？

　　總之這個利好，只是小利好，逆轉不了市場悲觀的情緒。最近的市場幾乎對利好免疫，每次來點希望，最終收獲的都是失望?？傋C金這種真金白銀的只能管半天，何況“用嘴”說的呢！

　　3、有關部門依法對富士康旗下企業進行稅務稽查和用地情況調查

　　記者從消息人士處獲悉，稅務部門近期依法對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。

　　點評：今天有關部門開始依法調查富士康了，主要進行稅務稽查和用地情況調查。全國幾個區域一起動手，動靜不會??！既然查了，就要有結果。

　　富士康這些年在大陸做大做強，旗下“工業富聯”也在A股主板上市；當年創下了36天閃電過審，創下A股IPO最快紀錄。但富士康屁股比較歪，總是把國內產業鏈往外移。郭董還非要去攪政治這個渾水，是時候該治治他了！

　　有人擔心富士康會不會跑，又不是只有他能做代工，比亞迪立訊做代工不是更好？至于富士康的幾十萬就業，我相信比亞迪、立訊們也能接得住。

　　從意念盤看，工業富聯明天已經跌停了，蘋果鏈估計也要有大分歧！利好的是華為手機鏈，現在咋就離不開炒華為了呢？

　　多說一句，我們為啥要支持華為等國產品牌，因為果鏈中提供的零部件價值僅為2%，而華為產業鏈大陸廠商供貨價值量超過90%。只有華為們在高端崛起，我們才有更多核心的技術，更多高薪的工作崗位。

　　4、歐菲光緊急公告：股東合肥建投承諾6個月內不減持

　　歐菲光公告，股東合肥建投近日減持公司股份3003.52萬股，本次減持乃基于合肥建投自身資金統籌及業務發展需要。作為公司第三大股東，合肥建投高度認同歐菲光的經營及發展理念，基于對公司未來發展的信心，為促進公司持續、穩定、健康發展，維護廣大投資者的利益，合肥建投自愿承諾未來六個月內不以任何形式減持所持有的公司股票。

　　點評：歐菲光國資股東就是牛，周五公告大幅減持，周六又反手說自己之后6個月不減持了。這騷操作真的是又當又立，你減持就減持，套現就套現，趁著漲的多賣點我覺得沒什么！但賣完又“老鄉別走”，真是個渣男。

　　有一說一，當初歐菲光被蘋果踢出去爆雷后，合肥國資委托底，投了12億元資金救命。并承諾18個月不減持，這個算是良心了！現在歐菲光隨著華為度過黑暗時刻，股價迎來了狂飆。人家國資依照法律法規減持，兌現點出來，這沒毛病，不能只允許買還不允許賣。

　　愛股君不滿的是，這次減持將規則研究到了極點，一是賣的時候神不知鬼不覺（可以高位賣），二是賣完還剩4.999998%（下次減持不用再公告）。誠然，這種操作是合法的，但國資太會玩，把自己利益最大化了！

　　當初，合肥國資投了12個億，套現2個多億，剩余持股市值15個億，如果半年后能在這個位置全部賣掉，大約能凈賺了6個億。這幾年可是熊市啊，

　　50%的收益秒殺其它多數機構的！

　　歐菲光這種股票，華為+國產替代+盤子大+爭議多；就是游資最喜歡做的，多空博弈容易出大長腿！雖然擦邊球減持引起眾怒，但下周不一定會跌，甚至可能繼續爆拉教股民做人。

　　5、青島啤酒回應“小便門”事件！已向公安機關報警

　　周五晚間，青島啤酒方面發布聲明回應稱，針對10月19日網上出現的青島啤酒三廠的相關視頻，公司高度重視，第一時間向公安機關報警，公安機關已介入調查。目前，該批麥芽已經全部封存。公司繼續加大管理力度，確保產品質量，歡迎廣大消費者監督。

　　點評：周末爆出一個地雷，傳出青島啤酒員工在生產線撒尿，直接上了熱搜，這明天要吃跌停了？青島啤酒市值高達1100億元，跌停的話市值要蒸發110億！青島啤酒的股民太倒霉了，持有其它啤酒股的估計也有點慌。

　　網上已經有段子了：喝青島啤酒，品騷味人生。說真的，如果你是青啤的忠實消費者，看到這種消息是不是有點翻江倒胃想嘔吐。食品安全無小事，即使是上千億市值的龍頭，崩塌也就真的只需要一泡尿！

　　目前國內啤酒市場三足鼎立，百威以24%的份額領跑，華潤占比20%排第二，青島啤酒占比18%排第三。如果此次風波處理不當，青啤的市場地位很可能會受到撼動！業績也必然會受到影響。

　　不過，歷史消費品企業爆發的黑天鵝事件并不少，早年有白酒塑化劑，近年有醬油添加劑，還有去年的酸菜泡面。這次青島啤酒爆發小便門事件前，股價已經持續走弱，下周可能會破位暴跌！但如果跌幅到20%-30%，可能會迎來抄底的黃金坑。

　　而整個大消費板塊，近期也在加速趕底。這有點類似于今年8月初醫療反腐利空，直接探明了醫藥股底部！這次青島啤酒如果連續大跌，也會帶動大消費探底，同時大盤也會見底。估計到10月底，消費股和指數要同時反彈了。

　　6、中際旭創：第三季度凈利6.82億元

　　同比增長89%

　　中際旭創發布前三季度報告稱，前三季度歸屬于母公司所有者的凈利潤12.96億元，同比增長52.01%；營業收入70.3億元，同比增長2.41%；基本每股收益1.62元，同比增長52.83%。第三季度凈利潤6.82億元，同比增長89.45%。

　　點評：光模塊龍頭中際旭創公布了業績，三季度大賺6.82億，同比增長89.45%；公司上半年才6.13億利潤，這無疑是超預期的！之前有小作文說公司三季度凈利潤不到6個億，現在被打臉了。

　　但這份漂亮的財報，也有“修飾”的成分。首先營收里面有3億左右是收購君歌電子并表的收入，其次公司管理和研發費用大幅減少貢獻了1-2億的利潤！在正常情況下，公司三季報應該是5個億左右利潤，不可否認業績還算漂亮，但是不是真的超預期呢？不好判斷。

　　AI今年炒了好幾個月，一季報不行，二季報不行…大家都選擇原諒了。但三季報還是太一般，比如劍橋科技、新易盛等堪稱暴雷，資金就不會太買賬了！就像妹子厭倦了渣男時不時的出軌，心氣必然越來越差的。

　　所以，現在光模塊就看中際旭創，天孚通信。這兩大龍頭如果起不來，這個方向就要謹慎參與了！未來大概率會不斷持續陰跌震蕩，畢竟上半年很多股價漲了2-3倍，腰斬都太貴了。

　　7、“雙11”大促將至！核心爭奪全網最低價

　　一年一度的電商消費盛宴即將來襲。天貓將從10月24日啟動“雙11”，淘寶從10月29日開始，兩平臺依舊保持原先的“預售+現貨”節奏。京東宣布“雙11”活動將于10月23日晚8時直接開啟現貨銷售，抖音電商將現貨銷售的日程表提前至10月20日。

　　點評：雙十一大促又快到了，但今年看起來很冷清?，F在所有電商平臺都沒啥招了，噱頭都是“全網最低價”，但拼得過拼夕夕嗎？看起來很難啊。

　　作為股民，愛股君不打算參與了，股市就是最大的消費市場，都虧麻了。除非接下來這半個月，A股能大幅漲起來，但這個難度太大！

　　當然，14億國人的消費，總有機會的。愛股君認為，美妝、醫美、減肥藥等滲透率低，市場空間廣闊。在新國潮的當下，相關板塊可能受到追捧。

　　另外，就是物流、電商、服飾等板塊。但也不用指望太高?，F在大家很的沒啥錢，消費雞血打不動的！消費的前提要去賺錢，但現在錢太難賺了。

　　周末侃市：

　　大盤已經跌破前期救市低點，糾結3000點意思不大！既然已經跌破，說明市場底不在這里，繼續下探到2900甚至2800也并非不可能的。

　　我們對抗不了市場，只能遵循規律，繼續尋找底部了。而外資還在拋盤，內資也信心不足，這種操作上應適當謹慎，不宜冒進，控制好倉位吧！

　　板塊方面，國產替代還有新機會，比如周末發酵的富士康事件等。但炒了這么久，資金也有點疲憊！上周五高位票補跌抱團股瓦解，這就是信號。

　　愛股君認為，從大方向來說，下周還是聚焦在華為、醫藥、新能源和券商，加上三季度的業績線！題材關注受益“IPO急劇放緩”的次新股，還有“龍字輩”的個股漲停潮，但這個更多是情緒博弈，不宜冒進。

　　大家看這張圖，大盤又一次跌到國運線附近了。去年到現在只有三次，分別是22年4月，22年10月初和1月底兩次！最長的一次震蕩了7個交易日，最短是3個交易日。

　　也就是說，最遲10月31日要反彈，快的話下周的下半周就反彈了！不管怎么樣，我希望大家再忍忍，拿住自己帶血的籌碼。

　　周五美股美股、中概股、A50都大跌。外圍還是兩大幺蛾子，一是美債收益率，二是巴以沖突，這個我們也管不著，愛咋咋地吧。

　　明天低開沒跑了，但低開之后呢？沒有一個市場會一直跌的，我還不信這個邪了！